Plan Contables Cuentas de Secciones de Crédito – Comunidad Valenciana

Plan de Cuentas de Secciones de Crédito

Cuenta Descripcion Balance Situacion

1 ACTIVO

11 TESORERIA E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

1101 CAJA A.1.1
11011 CAJA
1101101 CAJA
11012 CAJERO
1101201 CAJERO
1102 CONSORCIOCOOPERATIVAS CON SECCION DE CRA.1.2
11021 APORTACIONES OBLIGATORIAS CONSORCIO
1102101 APORTACIONES OBLIGATORIAS CONSORCIO
11022 APORTACIONES VOLUNTARIAS CONSORCIO
1102201 APORTACIONES VOLUNTARIAS CONSORCIO
1103 COOPERATIVAS DE CRDITO
11031 CUENTAS A LA VISTA COOP. CRÉDITOA.1.3.1
1103101 VISTA CAJA RURALVALENCIA
11032 CUENTAS A PLAZOCOOP. CRÉDITOA.1.3.2
1103201 PLAZOCAJA RURALVALENCIA
1104 BANCOS
11041 CUENTAS A LA VISTA BANCOS A.1.4.1
1104101 VI STA BANESTO
11042 CUENTAS A PLAZOBANCOS A.1.4.2
1104201 PLAZOBANESTO
1105 CAJAS DE AHORRO
11051 CUENTAS A LA VISTA CAJAS DE AHORROA.1.5.1
1105101 VISTA BANCAJA
11052 CUENTAS A PLAZOCAJAS DE AHORROA.1.5.2
1105201 VISTA BANCAJA
1106 TALONES Y CHEQUES A CARGODE INTERMEDIARA.1.6
11061 TALONES Y CHEQUES A CARGODE INT. FINAN.
1106101 TALONES Y CHEQUES A CARGODE INT. FINAN.
1107 EFECTOS RECIBIDOS PORAPLICACION A.1.7
11071 EFECTOS RECIBIDOS PORAPLICACION
1107101 EFECTOS RECIBIDOS PORAPLICACION
1108 OTROS ACTIVOS MONETARIOS A.1.8
11081 DEUDA PUBLICA
1108101 PAGARES
1108102 LETRAS
1108103 DEUDA REPO
1108104 RECLASIFICACION DE CARTERA DE TITULOS

12 INVERSIONES CREDITICIAS

1201 CREDITO A SOCIOS
12011 SOC. CRDITOCOMERCIALA.2.1.1
1201101 SOCIOS CREDITO COMERCIAL
12012 SOC. PRESTAMOS Y CDTOS DE REGUL.ESPECIALA.2.1.2
1201201 S OC. PRESTAMOS REGULACION ESPECIAL
1201202 S OC. CREDITOS REGULACION ESPECIAL
12013 SOC. PRESTAMOS Y CREDITOS DE GARANTIA RE A.2.1.3
1201301 S OC. PRESTAMOS PIGNORATICIOS
1201302 S OC. PRESTAMOS COSECHA

1201303 S OC. PRESTAMOS HIPOTECARIOS
1201304 S OC. CREDITOS PIGNORATICIOS
1201305 S OC. CREDITOS COSECHA
1201306 S OC. CREDITOS HIPOTECARIOS
12014 SOC.OTROS PRESTAMOS Y CRDITOS A PLAZO A.2.1.4
1201401 S OC. PRESTAMOS A CORTOPLAZODESDE LA CO
1201402 S OC. PRESTAMOS A CORTOPLAZOPORRECLASI
1201403 S OC. PRESTAMOS A LARGOPLAZO
1201404 S OC. CREDITOS A CORTOPLAZO
1201405 S OC. CREDITOS A LARGOPLAZO
12015 SOC. CREDITOS A LA VISTA Y VARIOS A.2.1.5
1201501 S OC. DESCUBIERTOS CUENTAS CORRIENTES
1201502 S OC. DESCUBIERTOS AHORRO
1201503 S OC. EXCEDIDOS CUENTAS CRDITO
1201504 S OC. PRESTAMOS VENCIDOS < 90 DIAS
1201505 S OC. AVALES VENCIDOS
1201506 S OC. RECIBOS SUMINISTROS
1201508 CAJA RECIBOS PTE. COBRO
1202 CREDITOS A OTRAS SECCIONES DE LA COOPERA
12021 SECC.CREDITO COMERCIAL A.2.2.1
1202101 S E CC.CTO.COMERCIAL
12022 SECC.PRSTAMOS DE REGULACION ESPECIALA.2.2.2
1202201 S E CC. PRESTAMOS REG. ESP
1202202 S E CC. CREDITOS REG. ESP.
12023 SECC. OTROS PRESTAMOS Y CREDITOS A PLAZOA.2.2.3
1202301 S E CC.A INMOVILIZADO
1202302 S E CC.B INMOVILIZADO
12024 SECC.CRDITOS A LA VISTA Y VARIOS A.2.2.4
1202401 S E CC.A CIRCULANTE
1202402 S E CC.B CIRCULANTE
1203 DEUDORES EN MORA,LITIGIOODUDOSOCOBRO
12031 SOCIOS MOROSIDAD PRESTAMOS A.2.3.1
1203100 SOCIOS MOROSIDAD PRSTAMOS GENERAL
1203101 SOCIOS MOROSIDAD PRSTAMOS HASTA 6 MESES
1203102 SOCIOS MOROSIDAD PRSTAMOS DE 6 A 12 MES
1203103 SOCIOS MOROSIDAD PRSTAMOS DE 12 A 18 ME
1203104 SOCIOS MOROSIDAD PRSTAMOS DE 18 A 21 ME
1203105 SOCIOS MOROSIDAD PRSTAMOS MAS DE 21 MES
1203106 SOCIOS CREDITOS A LA VISTA Y VARIOS
12032 SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS A.2.3.1
1203200 SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS GENERAL
1203201 SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS HASTA 3 A¥
1203202 SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS DE 3 A 4 A
1203203 SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS DE 4 A 5 A
1203204 SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS DE 5 A 6 A
1203205 SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS MAS DE 6 A
12033 SOCIOS DUDOSIDAD A.2.3.1
1203300 SOCIOS DUDOSIDAD GENERAL
1203301 MENOS 25%

1203302 2 5 %
1203303 MAS 25%
12034 SECCIONES MOROSIDAD A.2.3.2
1203401 SECCIONES MOROSIDAD
12035 SECCIONES DUDOSIDAD A.2.3.2
1203501 SECCIONES DUDOSIDAD

13 CARTERA DE TITULOS

1301 FONDOS PUBLICOS
13011 F.P. COMPUTADOS COEFICIENTE DE INVERSION A.3.1.1
1301101 F PCCI SERIE 86
1301102 F PCCI SERIE 88
13012 OTROS FONDOS PUBLICOS A.3.1.2
1301201 OFP BONOS
1301202 OFP OBLIGACIONES
1302 APORTACIONES CAPITALSOCIALOTRAS COOPERA.3.2
13021 APORTACIONES CAPITALSOCIALOTRAS COOPER
1302101 A CS C.R.V
1302103 A CS UTECO-SEGUROS
1303 OTROS TITULOS A.3.3
13031 OTROS TITULOS
1303100 OT EMPRESAS PUBLICAS
1303200 OT FONDOS DE INVERSION
14 INMOVILIZADO
1401 MOBILIARIO E INSTALACIONES A.4.1
14011 EQUIPO Y APLICACIONES INFORMATICAS
1401101 BIEN
1401102 ( A MORTIZACION ACUMULADA )
14012 RESTOMOBILIARIO
1401201 BIEN
1401202 ( A MORTIZACION ACUMULADA )
14013 INSTALACIONES GENERALES
1401301 BIEN
1401302 (A MORTIZACION ACUMULADA )
14014 CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO
1401401 BIEN
1401402 ( A MORTIZACION ACUMULADA )
14015 SEGURIDAD
1401501 BIEN
1401502 ( A MORTIZACION ACUMULADA)
1402 INMUEBLES
14021 EDIFICIOS A.4.2.1
1402101 BIEN
1402102 ( A MORTIZACION ACUMULADA )
14022 OBRAS EN CURSO A.4.2.2
1402201 OBRA EN CURSO
14023 SOLARES Y TERRENOS A.4.2.3
1402301 SOLARA

15 APLICACIONES DE LA RFPC

1501 RFPC. MOBILIARIOE INSTALACIONES A.5.1

15011 EQUIPOINFORMATICOY APLICACIONES
1501101 B I EN
1501102 ( A .A)
15012 RESTOMOBILIARIO
1501201 B I EN
1501202 ( A .A.)
15013 INSTALACIONES
1501301 B I EN
1501302 ( A .A.)
15014 TESORERIA Y ACTIVOS FINANCIEROS
1501401 CUENTAS A LA VISTA
1501402 A CTIVOS FINANCIEROS
1502 RFPC.INMUEBLES A.5.2
15021 RFPCEDIFICIOS
1502101 B I EN
1502102 ( A .A.)
15022 RFPCOBRAS EN CURSO
15023 RFPCSOLARES Y TERRENOS
1503 RFPC.GASTOS EJERCICIOS A.5.3
15031 GASTOS
1503101 G ASTOA
15032 INGRESOS
1503201 I N GRESOB

16 RESULTADOS Y PERIODIFICACIONES

1601 RESULTADOS PROVISIONALES EJERCICIO(PRDI A.6.1
16011 RESULTADOS PROVISIONALES EJERCICIO
1601101 RESULTADOPROVISIONALES EJERCICIO
1602 PRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES A.6.2
16021 PRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES
1602101 PRDIDAD EJERCICIOS ANTERIORES
1603 INTERESES ACTIVOS DEVENGADOS NOVENCIDOS A.6.3
16031 IADNVTESORERIA
1603101 I A DNVCONSORCIO
1603102 I A DNVCOOPCTO.
1603103 I A DNVBANCOS
1603104 I A DNVCAJAS AHORRO
1603105 I A DNV.OTROS ACTIVOS MONETARIOS
16032 IADNVCARTERA DE TITULOS
1603201 I A DNVFONDOS PUBLICOS
1603202 I A DNV.APORTACIONES OTRAS COOPERATIVAS
1603203 I A DNVOTROS TITULOS
16033 IADNVINVERSION CREDITICIA
1603301 I A DNVSOCIOS,CTO.COMERCIAL
1603302 I A DNVSOCIOS,REG. ESPECIAL
1603303 I A DNVSOCIOS,GARANTIA REAL
1603304 I A DNVSOCIOS,OTROS PRSTAMOS Y CRDITOS
1603305 I A DNVSECCIONES,CTO. COMERCIAL
1603306 I A DNVSECC.,REG. ESPECIAL
1603307 I A DNVSECC.,OTROS PRSTAMOS Y CRDITOS

1603308 I A DNVSECC.CRDITOS VISTA Y VARIOS
1604 INTERESES PASIVOS ANTICIPADOS Y NODEVEN A.6.4
16041 IPANV
1604101 I PANVPoRPagares Emitidos
1604102 I PANVpoRCompra Inmovilizado
1604103 I PANVPoROtras Financ.
1605 GASTOS PAGADOS NODEVENGADOS A.6.5
16051 GASTOS PAGADOS NODEVENGADOS
1605101 G PND
1606 GASTOS AMORTIZABLES A.6.6
16061 GASTOS AMORTIZABLES
1606101 G ASTOS AMORTIZABLES

17 CUENTAS DIVERSAS

1701 IMPUESTODE SOCIEDADES
17011 RETENCIONES A CUENTA A.7.1.1
1701101 COOPERATIVAS DE CTO.
1701102 B A NCOS
1701103 CAJAS DE AHORRO
1701104 OTROS ACTIVOS MONETARIOS
1701105 CARTERA DE TITULOS
17012 LIQUIDACIONES A DEVOLVERA.7.1.2
1701201 PA GOA CUENTA I.S.
1701202 I . S . A DEVOLVER
1701203 I . S . ANTICIPADO
1702 OTRAS CUENTAS DIVERSAS A.7.2
17021 OTRAS CUENTAS DIVERSAS
1702101 H .P. DEUDORPORIVA
1702102 H .P.IVA SOPORTADO
1702109 CHEQUES PENDIENTES DE CARGO
1702110 PA RTIDAS DEUDORAS PORCHEQUES
1702111 OTRAS CUENTAS DIVERSAS

2 PASIVO

21 DOTACIONES A CAPITAL

2101 APORTACIONES SOCIALES P.1.1
21011 APORTACIONES SOCIALES
2101101 APORTACIONES OBLIGATORIAS CAPITALSOCIAL
2101102 A VICS
2102 MENOS: APORTACIONES PENDIENTES DE DESEM P.1.2
21021 (MENOS: APORTACIONES PENDIENTES DE DESEM
2102101 ( M ENOS: APORTACIONES PENDIENTES DE DESEM

22 RESERVAS

2201 RESERVA OBLIGATORIA P.2.1
22011 RESERVA OBLIGATORIA
2201101 R.O. ANTES 85
2201102 R.O. DESPUES DEL85
2202 RESERVA PREVISION RIESGOS INSOLVENCIAS P.2.2
22021 RESERVA PREVISION RIESGOS INSOLVENCIAS
2202101 R.P.I ANTES DEL85
2202102 R.P.I. DESPUES DEL85

2203 RESERVA VOLUNTARIA P.2.3
22031 RESERVA VOLUNTARIA
2203101 RESERVA VOLUNTARIA ANTERIOR85
2203102 RESERVA VOLUNTARIA DESPU S 85
2204 REGULARIZACIONES DE BALANCE P.2.4
22041 REGULARIZACIONES DE BALANCE
2204101 REGULARIZACIONES DE BALANCE

23 RFPCP.3

2301 RFPC
23011 RFPC
2301101 RF PC

24 CONSORCIODE COOPERATIVAS CON SECC. CTO. P.4

2401 CONSORCIOCOOPERATIVAS CON SECC. CTO.
24011 CONSORCIOCOOP. CON SECC. CTO.
2401101 CONSORCIOCOOP. CON SECC. CTO.

25 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

2501 COOPERATIVAS DE CRDITOP.5.1
25011 COOP.CTO.
2501101 CAJA RURALVALENCIA
2502 BANCOS P.5.2
25021 BANCOS
2502101 B A NESTO
2503 CAJAS DE AHORROP.5.3
25031 CAJAS DE AHORRO
2503101 B ANCAJA
2504 APLICACIONES DE EFECTOS P.5.4
25041 APLICACION EFECTOS
2504101 A PLIC. EFECTOS CAJA RURALVALENCIA.
25042 APLICACION EFECTOS BANCOS
2504201 A PLICACION EFECTOS BANESTO
25043 APLICACION EFECTOS CAJAS AHORRO
2504301 A PLICACION EFECTOS BANCAJA

26 ACREEDORES

2601 CUENTAS CORRIENTES
26011 SOCIOS CUENTAS CORRIENTES P.6.1.1
2601101 CUENTA NORMAL
2601102 CUENTA ALTA REMUNERACION
2601103 A CREEDORES CUENTA DE CRDITO
26012 SECCIONES CUENTAS CORRIENTES P.6.1.2
2601201 CTA CTE. SECC.A
2601202 CTA. CTE.SECC.B
2602 AHORRO
26021 SOCIOS AHORROP.6.2.1
2602101 A H ORRONORMAL
2602102 A H ORROALTA REMUNERACION
26022 SECCIONES AHORROP.6.2.2
2602201 S E CC.A
2602202 S E CC.B
2603 IPF

26031 SOCIOS IPF P.6.3.1
2603101 S OC. IPF 1MES
2603102 S OC. IPF 3 MESES
2603103 S OC. IPF 6 MESES
2603104 S OC. IPF 12 MESES
2603105 S OC. IPF A LARGOPLAZO
26032 SECCIONES IPF P.6.3.2
2603201 S E CC. A IPF
2603202 S E CC.B IPF
2604 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS P.6.4
26041 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
2604101 E N TIDADES LOCALES

27 EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES A PAGAR

2701 CHEQUES, ORDENES DE PAGOY TALONES CONFOP.7.1
27011 CONFORMIDADES
2701101 CONFORMIDADES
27012 EFECTOS A NUESTROCARGO
2701201 E F ECTOS A NUESTROCARGO
27013 TRANSFERENCIAS EMITIDAS
2701301 T RANSFERENCIAS EMITIDAS
27014 RESTOORDENES DE PAGO
2701401 RESTOORDENES DE PAGO
2702 DESEMBOLSOS PENDIENTES PORADQUISICION D P.7.2
27021 DESEMBOLSOS PENDIENTES PORADQUISICION I
2702101 D ESEMBOLSOS PENDIENTES PORADQUISICION I
2703 OBLIGACIONES DE PAGOPORRETENCIONES FIS
27031 IRPF EMPLEADOS P.7.3.1
2703100 IRPF EMPLEADOS GENERAL
2703101 IRPF EMPLEADOS CAJA
2703102 IRPF EMPLEADOS COMPENSACION
2703103 IRPF EMPLEADOS DIRECCION
27032 SEGURIDAD SOCIALEMPLEADOS P.7.3.2
2703200 SEGURIDAD SOCIALEMPLEADOS GENERAL
2703201 SEGURIDAD SOCIALEMPLEADOS CAJA
2703202 SEGURIDAD SOCIALEMPLEADOS COMPENSACION
2703203 SEGURIDAD SOCIALEMPLEADOS DIRECCION
27033 IRCM ACREEDORES P.7.3.3
2703301 IRCM CTAS.CTES.
2703302 IRCM CTAS.CTO.ACREEDORAS
2703303 IRCM CTAS. AHORRO
2703304 IRCM IPF
2703305 IRCM RETORNOS COOPERATIVOS
2704 OBLIGACIONES DE PAGOPORCOMPRAS Y PRST P.7.4
27041 OBLIGACIONES DE PAGOPORCOMPRA Y PRST.
2704101 OBLIGACION A
2705 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE PAGOP.7.5
27051 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE PAGO
2705101 H .P. ACREEDORA PORRETENCIONES PRACTICAD
2705103 CORRETAJE PTE. DE LIQUIDAR

28 FONDOS ESPECIALES, RESULTADOS, Y PERIODI

2801 FONDODE INSOLVENCIAS P.8.1
28011 F.I. SOCIOS MOROSIDAD PRSTAMOS
2801100 F . I.MOROSIDAD PRSTAMOS GENERAL
2801101 F . I. MOROSIDAD PRSTAMOS DE 0 A 6 MESES
2801102 F . I. MOROSIDAD PRSTAMOS DE 6 A 12 MESES
2801103 F . I. MOROSIDAD PRSTAMOS DE 12 A 18 MESE
2801104 F . I. MOROSIDAD PRSTAMOS DE 18 A 21 MESE
2801105 F . I. MOROSIDAD PRSTAMOS MAS DE 21 MESES
28012 F.I. SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS
2801200 F . I.MOROSIDAD HIPOTECARIOS GENERAL
2801201 F . I. MOROSIDAD HIPOTECARIOS HASTA 3 A¥OS
2801202 F . I MOROSIDAD HIPOTECARIOS DE 3 A 4 A¥OS
2801203 F . I. MOROSIDAD HIPOTECARIOS DE 4 A 5 A¥O
2801204 F . I. MOROSIDAD HIPOTECARIOS DE 5 A 6 A¥O
2801205 F . I. MOROSIDAD HIPTECARIOS MAS DE 6 A¥OS
28013 F.I. SOCIOS DUDOSIDAD
2801300 F . I. DUDOSIDAD GENERAL
2801301 F . I.DUDOSIDAD MENOS DE 25
2801302 F . I.DUDOSIDAD 25%
2801303 F . I.DUDOSIDAD MAS DEL25%
28014 F.I. SECCIONES MOROSIDAD
2801401 F . I. SECCIONES MOROSIDAD
2801402 F . I. SECCIONES MOROSIDAD
28015 F.I. SECCIONES DUDOSIDAD
28016 F.I.GENERICAS
28017 F.I. INADECUADA DOCUMENTACION
2802 OTROS FONDOS ESPECIALES P.8.2
28021 OTROS FONDOS ESPECIALES
2802101 D EPRECIACION CARTERA DE TITULOS
2802102 OTROS
2803 RESULTADOS PROVISIONALES DELEJERCICIOCP.8.3
28031 RESULTADOS PROVISIONALESDELEJ. CORRIENT
2803101 RESULTADOS COOPERATIVOS
2803102 RESULTADOS EXTRACOOP.
2803103 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
2804 RESULTADOS ULTIMOEJERCICIOPENDIENTE DE P.8.4
28041 RESULT. ULTIMOEJ. PTE. APLICAR
2804101 RESULT.ULT.EJ. PTE.APLICAR
2805 PRODUCTOS ANTICIPADOS NODEVENGADOS P.8.5
28051 PAND DESCUENTODE EFECTOS
2805101 PA ND DESC. EFECTOS
28052 PAND PRSTAMOS Y CRDITOS
2805201 PA ND PRSTAMOS
28053 PAND OTROS ACTIVOS MONETARIOS
2805301 PA ND PAGARS
2805302 PA ND LETRAS
2805303 PA ND DEUDA REPO
2806 INTERESES PASIVOS DEVENGADOS NOVENCIDOS P.8.6

28061 IPDNVCUENTAS CORRIENTES SOCIOS
2806101 I PDNVACREEDORES CTAS.CTO
2806102 I PDNVCTA. NORMAL
2806103 I PDNVCTA. ALTA REMUNERACION
28062 IPDNVCUENTAS CORRIENTES SECCIONES
2806201 I PDNVCUENTA CORRIENTE SECC.A
2806202 I PDNVCUENTA CORRIENTE SECC.A
28063 IPDNVAHORROSOCIOS
2806301 I PDNVAHORRONORMAL
2806302 I PDNVAHORROALTA REMUNERACION
28064 IPDNVAHORROSECCIONES
2806401 I PDNVAHORROSECC.A
2806402 I PDNVAHORROSECC.B
28065 IPDNVIPF SOCIOS
2806501 I PDNVIPF1MES
2806502 I PDNVIPF 3 MESES
2806503 I PDNVIPF 6 MESES
2806504 I PDNVIPF 12 MESES
2806505 I PDNVIPF A L.P.
28066 IPDNVIPF SECCIONES
28067 IPDNVOTRAS CUENTAS ACREEDORAS
28068 IPDNVINTERMEDIARIOS FINANCIEROS
2806801 I PDNVCOOP. CTO.
2806802 I PDNVBANCOS
2806803 I PDNVCAJAS DE AHORRO
2807 GASTOS DEVENGADOS Y NOVENCIDOS P.8.7
28071 GDNVPERSONAL,SUELDOS
2807100 PERSONALSUELDOS GENERAL
2807101 PERSONALSUELDOS CAJA
2807102 PERSONALSUELDOS COMPENSACION
2807103 PERSONALSUELDOS DIRECCION
28072 GDNVPERSONAL,SEGURIDAD SOCIAL
2807200 PERSONALSEG. SOC. GENERAL
2807201 PERSONALSEG. SOC. CAJA
2807202 PERSONALSEG. SOC. COMPENSACION
2807203 PERSONALSEG. SOC. DIRECCION
28073 GDNVOTROS GASTOS DE PERSONAL
28074 GDNVGASTOS GENERALES
2807401 A LQUILERES
2807402 CONSERVACION Y REPARACION INMOVILIZADO
2807403 A LUMBRADOY CALEFACCION
2807404 MATERIAL OFICINA
2807405 COMUNICACIONES
2807406 SERV. EXTERIORES
2807407 JUDICIALES Y SIMILARES
2807408 TRIBUTOS
2807409 REPRESENTACION Y DESPLAZAMIENTOS
2807410 PUBLICIDAD Y PROMOCION
2807411 INFORMATICA

2807412 PRIMA DE SEGUROS
2807413 OTROS GASTOS MENORES
28075 AMORTIZACIONES
2807501 A . MOBIL. E INSTALACIONES
2807502 A . INMUEBLES
2807503 A . GASTOS CONSTITUCION Y PRIMERESTABLEC

29 CUENTAS DIVERSAS

2901 I.S. LIQUIDOA PAGARP.9.1
29011 I.S. LIQUIDOA PAGAR
2901101 A PAGAR
2901102 PREVISION I.S.
2901103 I . S . DIFERIDO
2902 OTRAS CUENTAS DIVERSAS P.9.2
29021 OTRAS CUENTAS DIVERSAS
2902101 D IFERENCIA CAJA
2902102 H ACIENDA PUBLICA ACREEDORA PORIVA
2902103 H .P. IVA REPERCUTIDO
2902105 S U BVENCIONES CAPITALSECC. CTO.
2902107 PA RTIDAS ACREEDORAS CHEQUES TRUNCAMIENTO
2902108 PA RTIDAS ACREEDORAS RECIBOS FISICOS
2902109 PA RTIDAS ACREEDORAS CHEQUES FISICOS

3 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

31 AVALES Y GARANTIAS PRESTADOS C.1

3101 AVALES PRESTADOS
31011 AVALES PRESTADOS
3101101 A VALES PRESTADOS
3102 GARANTIAS PRESTADAS
31021 GARANTIAS PRESTADAS
3102101 G ARANTIAS PRESTADAS

32 EFECTOS REDESCONTADOS OENDOSADOS C.2

3201 EFECTOS REDESCONT. OENDOSADOS
32011 EFECTOS REDESCONT. OENDOSADOS
3201101 E F ECTOS REDESCONT. OENDOSADOS

33 DISPONIBLE EN CUENTAS DE CRDITOC.3

3301 DISPONIBLE CTAS. CTO. SOCIOS
33011 DISP. CTAS. CTOSOCIOS
3301101 D ISP.CTAS CTOSOCIOS
3302 DISPONIBLE SECCIONES
33021 DISPONIBLE SECCIONES
3302101 D ISPONIBLE SECC.A
3302102 D ISPONIBLE SECC.B

34 CREDITOS EN SUSPENSOREGULARIZADOS C.4

3401 CREDITOS SUSP. REGUL.
34011 CREDITOS SUSP. REGUL
3401101 CREDITOS SUSP. REGUL..

35 EFECTOS RECIBIDOS EN COMISION DE COBROC.5

3501 EFECTOS RECIB. COM. COBRO
35011 EFECTOS RECIB. COM. COBRO
3501101 E F ECTOS RECIB. COM. COBRO

36 DEPOSITOS

3601 DEP. DE VALORES EN OTRAS ENTIDADES C.6.1
36011 DEP. VALORES PROPIOS EN OTRAS ENTIDADES
3601101 D EPVALORES PROPIOS EN OTRAS ENTIDADES
36012 DEP. VALORES RECIBIDOS
3601201 D EP. VALORES RECIBIDOS
3602 DEP. EN LA SECCION DE CRDITOC.6.2
36021 DEP. EN LA SECC. CTO.
3602101 D EP. SECC. CTO.

 

37 OTRAS CUENTAS DE ORDEN C.7

3701 CHEQUES DE GASOLEOEN CIRCULACION
37011 CHEQUES GASOLEOCIRCULACION
3701101 CHEQUES GASOLEOCIRC.
3702 INTERESES NOIMPUTADOS A RESULTADOS DE C
37021 INT. NOIMP. RDOS DE OPERACIONES EN MORA
3702101 INT. NOIMP. RDOS. OPERACIONES EN MORA
3703 INTERESES NOIMPUTADOS A RESULTADOS DE O
37031 INTERESES PRSTAMOS DEVENGADOS NORECONO
3703100 I PDNR CP GENERAL
3703101 I PDNR CP PERSTAMOS DE 0 A 6 MESES
3703102 I RDNR CP PRESTAMOS DE 6 A 12 MESES
3703103 I RDNR CP PRESTAMOS DE 12 A 18 MESES
3703104 I RDCR CP PRESTAMOS DE 18 A 21 MESES
3703105 I RDCR CP PRESTAMOSMAS DE 21 MESES
37032 INTERESES HIPOTECARIOS DEVENGADOS NOREC
3703200 I H DNR CP GENERAL
3703201 I H DNR CP HASTA 3 A¥OS
3703202 I H DNR CP DE 3 A 4 A¥OS
3703203 I H DNR CP DE 4 A 5 A¥OS
3703204 I H DNR CP DE 5 A 6 A¥OS
3703205 I H DNR CP MAS DE 6 A¥OS
37033 INTERESES DE DEMORA DE PRSTAMOS
3703301 INT. DEMORA PTMOS.
37034 INTERESES DE DEMORA DE HIPOTECARIOS
3703401 INT.DEMORA HIPOTECARIOS

4 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

41 AVALES Y GARANTIAS PRESTADOS

4101 AVALES PRESTADOS
41011 AVALES PRESTADOS
4101101 A VALES PRESTADOS
4102 GARANTIAS PRESTADAS
41021 GARANTIAS PRESTADAS
4102101 G ARANTIASPRESTADAS

 

42 EFECTOS REDESCONTADOS OENDOSADOS

4201 EFECTOS RDESC. OENDOSADOS
42011 EF. REDESC. OENDOSADOS
4201101 E F . REDESC. OENDOSADOS

 

43 DISPONIBLE EN CUENTAS DE CREDITO

4301 DISPONIBLE SOCIOS

43011 DISP. SOCIOS

4301101 D ISP. SOCIOS
4302 DISPONIBLE SECCIONES
43021 DISP. SECC.
4302101 DISPONIBLE SECC.A
4302102 DISPONIBLE SECC.B

44 CREDITOS EN SUSPENSOREGULARIZADOS

4401 CREDITOS EN SUSUP. REGUL.
44011 CREDITOS EN SUSP. REGUL.
4401101 CREDITOS EN SUSP. REGUL.

45 EFECTOS RECIBIDOS EN COMISION DE COBRO

4501 EFECTOS RECIB. COM. COBRO
45011 EFECTOS RECIB. COM. COBRO
4501101 EFECTOS RECIB. COM. COBRO

46 DEPOSITOS

4601 DEP. DE VALORES EN OTRAS ENTIDADES
46011 DEP. VALORES PROPIOS EN OTRAS ENTIDADES
4601101 D EP. VALORES PROPIOS EN OTRAS ENTIDADES
46012 DEP. VALORES RECIBIDOS
4601201 D EP. VALORES RECIBIDOS
4602 DEP. EN LA SECCION DE CRDITO
46021 DEP. SECC.CTO.
4602101 D EP. SECC. CTO.

47 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

4701 CHEQUES DE GASOLEO EN CIRCULACION
47011 CHEQUES GASOLEO CIRCUL.
4701101 CHEQUES GASOLEO CIRCUL.
4702 INTERESES NO IMPUTADOS A RESULTADOS DE C
47021 INT.NOIMP. RDOS DE OPERACIONES EN MORA
4702101 INT.NOIMP. RDOS DE OPERACIONES EN MORA
4703 INTERESES NOIMPUTADOS A RESULTADOS DE O
47031 INTERESES PRSTAMOS DEVENGADOS NORECON
4703100 I PDNR CP GENERAL
4703101 I PDNR CP DE 0 A 6 MESES
4703102 I PDNR CP DE 6 A 12 MESES
4703103 I PDNR CP DE 12 A 18 MESES
4703104 I PDNR CP DE 18 A 21 MESES
4703105 I PDNR CP MAS DE 21 MESES
47032 INTERESES HIPOTECARIOS DEVENGADOS NOREC
4703200 I H DNR CP GENERAL
4703201 I H DNR CP HASTA 3 A¥OS
4703202 I H DNR CP DE 3 A 4 A¥OS
4703203 I H DNR CP DE 4 A 5 A¥OS
4703204 I H DNR CP DE 5 A 6 A¥OS
4703205 I H DNR CP MAS DE 6 A¥OS
47033 INTERESES DE DEMORA PRSTAMOS
4703301 INT. DEMORA PTMOS
47034 INTERESES DE DEMORA HIPOTECARIOS
4703401 INT. DEMORA HIPOTECARIOS

5 DEBE CUENTA RESULTADOS

51 INTERESES DE ACREEDORES

5101 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES D.1.1
51011 INTERESES CUENTAS CORRIENTES SOCIOS
5101101 INTERESES CTA. CTE. NORMAL
5101102 INTERESES CTA. CTE. ALTA REMUNERACION
5101103 INTERESES ACREEDORES CTAS CTO
51012 INTERESES CUENTAS CORRIENTES SECCIONES
5101201 INTERESES CTA. CTE.SECC.A
5101202 INTERESES CTA. CTE. SECC.B
5102 INTERESES CUENTAS AHORRO D.1.2
51021 INTERESES AHORROSOCIOS
5102101 INTERESES AHORRO NORMAL
5102102 INTERESES AHORRO ALTA REMUNERACION
51022 INTERESES AHORRO SECCIONES
5102201 INTERESES AHORRO SECC.A
5102202 INTERESES AHORRO SECC.B
5103 INTERESES IPF D.1.3
51031 INTERESES IPF SOCIOS
5103101 INTERESES IPF SOC. 1 MES
5103102 INTERESES IPF SOC. 3 MESES
5103103 INTERESES IPF SOC. 6 MESES
5103104 INTERESES IPF SOC. 12 MESES
5103105 INTERESES IPF SOC. A LARGOPLAZO
51032 INTERESES IPF SECCIONES
5103201 INTERESES IPF SECCIONES
5104 INTERESES DE OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D.1.4
51041 INT. OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
5104101 E N T. LOCALES

52 INTERESES Y COMISIONES DE OTRAS FINANCIA

5201 INTERESES Y COMISIONES CONSORCIO COOPD.2.1
52011 INT. Y COM. CONSORCIO COOP
5201101 INT. Y COM. CONSORCIO COOP
5202 INT. Y COM COOP. CTO. D.2.2
52021 INT. DEVENGADOS SALDOS ACREEDORES
5202101 INT. DEV. CAJA RURALVALENCIA
52022 DESCUENTOEFECTOS
5202201 D ESCUENTOEFECTOS CAJA RURALVALENCIA
5203 INT. Y COM. BANCOS D.2.3
52031 INT. DEVENGADOS SALDOS ACREEDORES
5203101 INT. DEV. BANESTO
52032 DESCUENTODE EFECTOS
5203201 D ESC. EFECTOS BANESTO
5204 INT. Y COM. CAJAS DE AHORROD.2.4
52041 INT. DEVENGADOS SALDOS ACREEDORES
5204101 INT.DEV.BANCAJA
52042 DESCUENTOEFECTOS
5204201 D ESC. EFECTOS BANCAJA
5205 INT. Y COM VARIAS D.2.5

52051 INT. Y COM. CAJA
5205101 INT. Y COM. PORCAJERO
52052 INT. Y COM. COMPENSACION
5205201 INT. Y COM POR RECIBOS Y CHEQUES
5205202 INT. Y COM. POR TRANSFERENCIAS
52053 INT. Y COM POROTROS SERVICIOS
5205301 INT. Y COM. POR CAMBIOMONEDA
5205302 INT. Y COM. POR GESTION COBRO
5205303 INT. Y COM. POR APLICACION EFECTOS
5205304 OTROS
52064 CORRETAJES
5206401 CORRETAJES OPERACIONES ACTIVAS OTRAS ENT
5206402 CORRETAJES OPERACIONES PASIVAS OTRAS ENT
52075 OTROS INTERESES DEVENGADOS
5207501 INTERESES DEVENGADOS PORADQUISICION DE

53 GASTOS DE PERSONAL

5301 SUELDOS Y GRATIFICACIONES PERSONALD.3.1
53011 SUELDOS
5301100 SUELDOS GENERAL
5301101 SUELDOS CAJA
5301102 SUELDOS COMPENSACION
5301103 SUELDOS DIRECCION-CONTABILIDAD
53012 GRATIFICACIONES PERSONAL
5301200 GRATIFICACIONES GENERAL
5301201 GRATIFICACIONES CAJA
5301202 GRATIFICACIONES COMPENSACION
5301203 GRATIFICACIONES DIRECCION-CONTABILIDAD
5302 CUOTAS SEGURIDAD SOCIALD.3.2
53021 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL
5302100 CUOTAS SEGURIDAD SOCIALGENERAL
5302101 CUOTAS SEG. SOCIALCAJA
5302102 CUOTAS SEG. SOCIALCOMPENSACION
5302103 CUOTAS SEG. SOCIALDIRECCION-CONTABILIDA
5303 OTROS GASTOS DE PERSONALD.3.3
53031 OTROS GASTOS DE PERSONAL
5303101 OTROS GASTOS DE PERSONAL

54 GASTOS GENERALES

5401 ALQUILERES D.4.1
54011 ALQ. INMUEBLES
5401101 A LQ. INMUEBLES
54012 ALQ. MOBILIARIOY EQUIPOS DE OFICINA
5401201 A LQ. MOBILIARIOY EQUIPOS DE OFICINA
54013 EQUIPOOFICINA)
5401301 A LQ. EQUIPO
5402 CONSERVACION Y REPARACION INMOVILIZADOD.4.2
54021 LIMPIEZA
5402101 LI MPIEZA
54022 MANTENIMIENTO
5402201 INMUEBLES

5402202 M OBILIARIO
5402203 EQUIPO OFICINA
54023 REPARACIONES
5402301 INMUEBLES
5402302 MOBILIARIO
5402303 EQUIPO OFICINA
5403 ALUMBRADO Y CALEFACCION D.4.3
54031 AGUA
5403101 AGUA
54032 LUZ
5403200 LUZ GENERAL
5403201 A .A. Y CALEFACCION
5403202 EQUIPOINFORMATICO
5403203 GENERAL
5404 IMPRESOS Y MATERIALDE OFICINA D.4.4
54041 IMPRESOS
5404100 IMPRESOS GENERAL
5404101 IMPRESOS CTAS CTES.
5404102 IMPRESOS AHORRO
5404103 IMPRESOS IPF
5404104 IMPRESOS CTAS CTO.
5404105 IMPRESOS PTMOS
5404106 IMPRESOS CAJA
5404107 IMPRESOS OTROS
54042 MATERIAL OFICINA EN GENERAL(LOQUE NOS
5404200 MATERIAL OFICINA GENERAL
5404201 M AT. OFICINA IMPRESORA
5404202 M AT. OFICINA FOTOCOPIADORAS Y FAX
5404203 M AT. OFICINA RESTO
5405 COMUNICACIONES D.4.5
54051 COMUNICACIONES
5405100 COMUNICACIONES GENERAL
5405101 T E LFONO
5405102 CORREOS
5405103 M ODEM
5405104 F A X
5406 SERVICIOS EXTERIORES D.4.6
54061 SERV. EXTERIORES
5406101 VALIJA
5406102 TRANSPORTE EFECTIVO
5406103 AUDITORIA
5406104 ASESORIAS
5406105 GESTORIAS
5406106 OTROS
5407 JUDICIALES Y SIMILARES D.4.7
54071 JUDICIALES Y SIMILARES
5407101 ASESORIA JURIDICA
5407102 SERVICIOS NOTARIALES
5407103 SERVICIOS JURIDICOS

5408 TRIBUTOS D.4.8

54081 IMPUESTOSOCIEDADES
5408101 IMPUESTO SOCIEDADES
54082 IMPUESTOS MUNICIPALES
5408201 CONTRIBUCIONES
5408202 I . A .E.
5408203 OTROS
5409 REPRESENTACION Y DESPLAZAMIENTOD.4.9
54091 REPRES. Y DESPLAZ.
5409100 REPRESENTACION Y DESPLAZAMIENTOS GENERAL
5409101 DIETAS
5409102 VIAJES
5409103 INVITACIONES A CLIENTES
5409104 GASTOS REPRESENTACION
5410 PUBLICIDAD Y PROMOCION D.4.10
54101 PUBLICIDAD Y PROMOCION
5410101 SORTEOS
5410102 PUBLICIDAD
5410103 PROMOCION
5411 INFORMATICA Y MECANIZACION D.4.11
54111 INFORMATICA Y MECANIZAXION.
5411101 A LQUILERINFORMATICA
5411102 REPARACION INFORMATICA
5411103 CONSERVACION INFORMATICA
5411104 PROGRAMAS
5412 PRIMAS DE SEGUROS D.4.12
54121 PRIMAS SEGUROS
5412100 PRIMA SEGUROS GENERAL
5412101 PRIMA SEGUROS INMUEBLES
5412102 PRIMA SEGUROS MOBILIARIO
5412103 PRIMA SEGUROS INSTALACIONES
5412104 PRIMA SEGUROS ROBO
5412105 PRIMA SEGUROS RECTORES
5413 OTROS GASTOS MENORES D.4.13
54131 OTROS GASTOS MENORES
5413101 OTROS GASTOS MENORES
5413102 G ASTOS FORMALIZACION OPER. REPERCUTIBLES

55 AMORTIZACIONES

 

5501 A. MOB. E INSTALACIONES D.5.1
55011 A. MOBILIARIO
5501101 A . EQUIPO Y APLICACIONES INFORMATICAS
5501102 A . RESTO MOBILIARIO
55012 A. INSTALACIONES
5501201 A . INSTALACIONES GENERALES
5501202 A . INSTALACIONES CALEFACCION Y A.A.
5501203 A . INSTALACIONES SEGURIDAD
5502 A. INMUEBLES
55021 A. INMUEBLES
5502100 A . INMUEBLES ADJUDICADOS (IPRAS) D.5.2

5502101 A . EDIFICIOS D.5.2
5502102 A . GASTOS CONSTITUCION Y PRIMERESTABLECD.5.3

56 SANEAMIENTO DE ACTIVOS

5601 AMORTIZACION DE INSOLVENCIAS D.6.1
56011 AMORTIZAC. INSOLVENCIAS
5601101 AMORT. INSOLV.
5602 DOTACION FONDOESPECIALDE INSOLVENCIAS D.6.2
56021 DOTACION PRSTAMOS SOCIOS MOROSIDAD
5602100 DOTACION PRSTAMOS SOCIOS MOROSIDAD GENE
5602101 DOTACION DE 0 A 6 MESES
5602102 DOTACION DE 6 A 12 MESES
5602103 DOTACION DE 12 A 18 MESES
5602104 DOTACION DE 18 A 21 MESES
5602105 DOTACION MAS DE 21 MESES
56022 DOTACION HIPOTECARIOS SOCIOS MOROSIDAD
5602200 DOTACION HIPOTECARIOS SOCIOS MOROSIDAD G
5602201 DOTACION HASTA 3 A¥OS
5602202 DOTACION DE 3 A 4 A¥OS
5602203 DOACCION DE 4 A 5 A¥OS
5602204 DOTACION DE 5 A 6 A¥OS
5602205 DOTACION MAS DE 6 A¥OS
56023 DOTACION SOCIOS DUDOSIDAD
5602300 DOTACION SOCIOS DUDOSIDAD GENERAL
5602301 DOTACION MENOS 25%
5602302 DOTACION 25%
5602303 DOTACION MAS DE 25%
56024 DOTACION SECCIONES MOROSIDAD
5602401 DOT. SECC.MOROSIDAD
56025 DOTACIONES SECCIONES DUDOSIDAD
5602501 DOT. SECC. DUDOSIDAD
56026 DOTACIONES GEN RICAS (INCLUIDAS SECCIONE
5602601 DOTACION GEN RICA 1%
5602602 DOTACION GEN RICA 0’50%
56027 DOTACION PORINADECUADA DOCUMENTACION
5602701 DOT. INADEC. DOC.

57 QUEBRANTOS DIVERSOS Y EVENTUALES

5701 GASTOS POR SERVICIOS NO FINANCIEROS D.7.1
57011 GASTOS SERV. NOFINAN.
5701101 ASESORAMIENTO SOCIOS
5701102 OTRO.
5702 PERDIDAS EN OP. CON TITULOS VALORES D.7.2
57021 PERDIDAS OP. TITULOS VALORES
5702101 PERDIDAS OP. TITULOS VALORES
5703 PERDIDAS NETAS PORENAJENACION DE INMOVI D.7.3
57031 PERDIDAS NETAS ENJ. INMOVILIZADO
5703101 PERDIDAS NETAS ENAJ. INMOVILIZADO
5704 OTROS QUEBRANTOS D.7.4
57041 OTROS QUEBRANTOS
5704101 OTROS QUEBRANTOS
5704102 OTROS QUEBRANTOS

 

58 DOTACION RFPCD.8

5801 DOTACION RFPC
58011 DOTACION RFPC
5801101 D OTACION RFPC

59 CONTRIBUCION AL CONSORCIO

5901 PRESUPUESTOS GENERALES D.9.1
59011 PRES. GENERALES
5901101 PRES. GENERALES
5902 FONDO GARANTIA D.9.2
59021 FONDO GARANTIA
5902101 FONDO GARANTIA
5903 SALDO ACREEDOR CUENTA RESULTADOS D.10
59031 SALDO ACREEDOR CUENTA RESULTADOS
5903101 S A LDOACREEDORCUENTA RESULTADOS

6 HABER CUENTA DE RESULTADOS

61 PRODUCTOS DE INVERSION CREDITICIA

6101 PRODUCTO CREDITO A SOCIOS H.1.1
61011 PRODUCTOS CTO. COMERCIAL
6101101 INTERESES SOC. CTO. COMERCIAL
6101102 COMISIONES SOC. CTO. COMERCIAL
61012 PRODUCTOS PTMOS Y CTOS REGULACION ESPECI
6101201 INTERESES SOC.CONVENIOMAPA(RD 1462/86)
6101202 COMISIONES SOC.CONVENIOMAPA(RD 1887/91)
6101203 INT.SOC.CONV.CAPA(RD AYD.SEQ.CUTL.LE¥O)
6101204 INT.SOC.CONV. CAPA(AYD.ALT.TEMP.UVA)
6101205 INT.SOC.CONV.CAPA-MAPA(APOY.SECT.AGROAL)
6101206 INT.SOC.CONV. CAPA-MAPA (PTMOS. SEQUIA)
6101207 COM.SOC.CONV. MAPA (RD 1462/86)
6101208 COM.SOC.CONV. MAPA (RD 1887/91)
6101209 COM.SOC.CONV. CAPA (AYD.SEQ.CULT.LE¥OSO)
6101210 COM.SOC.CONV. CAPA (AYD.TEMP.UVA)
6101211 COM.SOC.CONV. CAPA (APOY.SECTORAGROAL)
6101212 COM.SOC.CONV. CAPA-MAPA (PTMOS.SEQUIA)
61013 PRODUCTOS PTMOS Y CTOS GARANTIA REAL
6101301 INTERESES SOC.PTMOS PIGNORATICIOS
6101302 COMISIONES SOC. PTMOS PIGNORATICIOS
6101303 INTERESES SOC. PTMOS COSECHA
6101304 COMISIONES SOC. PTMOS COSECHA
6101305 INTERESES SOC. PTMOS HIPOTECARIOS
6101306 COMISIONES SOC. PTMOS HIPOTECARIOS
6101307 INTERESES SOC. CRDITOS PIGNORATICIOS
6101308 COMISIONES SOC. CRDITOS PIGNORATICIOS
6101309 INTERESES SOC.CRDITOS COSECHA
6101310 COMISIONES SOC. CRDITOS COSECHA
6101311 INTERESES SOC.CRDITOS HIPOTECARIOS
6101312 COMISIONES SOC. CRDITOS HIPOTECARIOS
61014 PRODUCTOS OTROS PRSTAMOS Y CTOS A PLAZO
6101401 INTERESES SOC. PTMOS A C.P. DESDE LA CON

6101402 COMISIONES SOC. PTMOS A C.P.DESDE CONCES
6101403 INTERESES SOC. PTMOS A C.P.PORRECLASIFI
6101404 COMISIONES SOC. PTMOS A C.P. PORRECLASI
6101405 INTERESES SOC.PTMOS A L.P.
6101406 COMISIONES SOC. PTMOS A L.P.
6101407 INTERESES SOC. CTOS A C.P.
6101408 COMISIONES SOC. CTOS A C.P.
6101409 INTERESES SOC.CTOS A L.P.
6101410 COMISIONES SOC. CTOS A L.P.
61015 PRODUCTOS SOC. VISTA Y VARIOS
6101501 PRODUCTOS DESCUBIERTOS CTAS CTES
6101502 PRODUCTOS DESCUBIERTOS AHORRO
6101503 PRODUCTOS EXCEDENTES CTAS CTO
6101504 PRODUCTOS PTMOS VENCIDOS
6102 PRODUCTOCRDITOA OTRAS SECCIONES H.1.2
61021 PROD. SECC.CTOCOMERCIAL
6102101 PROD. SECC.CTO. COMERCIAL
61022 PROD. SECC. PTMOS Y CTOS REG. ESPECIAL
6102201 PRODUCTOS SECC.PTMOS REG. ESPECIAL
6102202 PRODUCTOS SECC. CTOS REG. ESPECIAL
61023 PROD. SECC.OTROS PTMOS Y CTOS
6102301 PRODUCTOS SECC.INMOVILIZADOA
6102302 PRODUCTOS SECC.INMOVILIZADOB
61024 PROD. SECC. CTOS VISTA Y VARIOS
6102401 PRODUCTOS SECC.POLIZA A
6102402 PRODUCTOS SECC.POLIZA B

62 PRODUCTOS TESORERIA E INTERMEDIARIOS

6201 PROD. CONSORCIOH.2.1
62011 PROD. CONSORCIO
6201101 PROD. CONSORCIO
6202 PROD. COOP. CTOS H.2.2
62021 PRODUCTOS CUENTAS VISTA
6202101 PROD. CAJA RURALVALENCIA
62022 PRODUCTOS CUENTAS PLAZO
6202201 PROD. PLAZOCAJA RURALVALENCIA
6203 PROD. BANCOS H.2.3
62031 PRODUCTOS CUENTAS VISTA
6203101 PROD. BANESTO
62032 PRODUCTOS CUENTAS PLAZO
6203201 PROD. PLAZO
6204 PROD. CAJAS DE AHORROH.2.4
62041 PRODUCTOS CUENTAS VISTA
6204101 PROD.
62042 PRODUCTOS CUENTAS PLAZO
6204201 PROD. PLAZO
6205 OTROS ACTIVOS MONETARIOS H.2.5
62051 PRODUCTOS DEUDA PUBLICA
6205101 PRODUCTOS PAGARS
6205102 PRODUCTOS LETRAS

6205103 PRODUCTOS DEUDA REPO
6205104 PRODUCTOS DE TITULOS RECLASIFICADOS

63 PRODUCTO CARTERA TITULOS

6301 PROD. FONDOS PUBLICOS H.3.1
63011 PRODUCTOS COMP. COEF. INVERSION
6301101 PRODUCTOS SERIE 86
6301102 PRODUCTOS SERIE 88
63012 OTROS FONDOS PUBLICOS
6301201 PRODUCTOS BONOS
6301202 PRODUCTOS OBLIGACIONES
6302 PROD. APORTACIONES CAPITALSOCIALH.3.2
63021 PROD.APORTACIONES CAPITALSOCIALCOOP.
6302101 PRODUCTOS C.R.V.
6302102 PRODUCTOS SERVINFOR
6302103 PRODUCTOS UTECO
6303 PROD. OTROS TITULOS H.3.3
63031 PROD.OTROS TITULOS
6303101 PRODUCTOS EMPRESAS PUBLICAS
6303102 PRODUCTOS FONDOS INVERSION

64 COMISIONES DE AVALES Y GARANTIAS H.4

6401 COMISIONES AVALES Y GARANTIAS
64011 COMISIONES AVALES Y GARANTIAS
6401101 COMISIONES AVALES
6401102 COMISIONES GARANTIAS

65 COMISIONES POR OTROS SERVICIOS H.5

6501 COMISIONES POR OTROS SERVICIOS
65011 COMISIONES CAJA
6501101 COMISIONES CAJERO
65012 COMISIONES COMPENSACION
6501201 COMISIONES COBRADAS RECIBOS Y CHEQUES
6501202 COMISIONES COBRADAS TRANSFERENCIAS
65013 COMISIONES -OTROS SERVICIOS
6501301 COMISIONES CAMBIOMONEDA
6501302 COMISIONES GESTION COBRO
6501303 COMISIONES APLICACION EFECTOS
6501304 OTROS

66 PRODUCTOS DIVERSOS Y EVENTUALES

6601 ALQUILERES INMUEBLES H.6.1
66011 ALQUILERES INMUEBLES
6601101 A LQ. INMUEBLES
66012 ALQ. MOBILIARIOY EQUIPOS OFICINA
6601201 A LQ. MOBILIARIOY EQUIPOS OFICINA
66013 ALQUILERES EQUIPOOFICINA
6601301 A LQUILERES EQUIPOOFICINA
6602 INGRESOS PORPRESTACION DE SERVICIOS NOH.6.2
66021 INGR.PREST. SERV. NOFINANCIEROS
6602101 I N GR. PREST. SERV. NOFINANCIEROS
6603 BENEFICIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VA H.6.3
66031 BENEFICIOS OP. TITULOS VALORES

6603101 B E NEFICIOS OP. TITULOS VALORES
6604 BENEFICIOS NETOS PORENAJENACION DE INMOH.6.4
66041 BENEF. NETOS ENAJ. INMOV.
6604101 B E NEF. NETOS ENAJ. INMOV.
6605 CTOS EN SUSPENSORECUPERADOS H.6.5
66051 CTOS. EN SUSP. RECUPERADOS
6605101 CTOS EN SUSP. RECUPERADOS
6606 OTROS PRODUCTOS H.6.6
66061 OTROS PRODUCTOS
6606101 PRODUCTOS COBRADOS DE OPERACION EN MORA
6606102 RECUPERACION GASTOS FORMALIZ. OPERAC.
6606202 OTROS

67 FONDOS ESPECIAL PARA INSOLVENCIAS DISPON H.7

6701 FONDO ESP. INSOLV. DISPONIBLE
67011 FONDO ESPECIAL INSOLVENCIAS DISPONIBLE
6701101 F ONDOESP. INSOLV. DISPONIBLE

68 SALDO DEUDOR H.8

6801 SALDO DEUDOR CUENTA RESULTADOS
68011 SALDO DEUDOR CUENTA RESULTADOS
6801101 SALDO DEUDOR CUENTA RESULTADOS